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FX市場 日報ニュース2024.2.12

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通貨ペアトレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY⬇149.20148.45149.80
EUR/USD⬆1.08401.07751.0725
GBP/USD⬇1.27001.26301.2575
USD/CHF⬇0.87500.86900.8800
AUD/USD⬆0.65850.65200.6470
USD/CAD⬇1.34601.33901.3515
USD/CNY⬇7.22007.20007.2320
目次

USD/JPY

アメリカのリッチモンド連邦準備銀行総裁であるバルキンとボストン連邦準備銀行総裁であるコリンズは、データがインフレが下がることを確認すれば、アメリカ連邦準備制度理事会（FED）が利下げを始めるだろうと考えているが、アメリカの先週の初期失業保険申請データがFEDが近く利下げする可能性が低いことを示し、これがドルの上昇を刺激した。さらに、先週金曜日に日本の中央銀行（日銀）が1月のM2およびM3のマネーサプライが前年同期比でそれぞれ2.4％および1.8％上昇し、前の値を上回ったことを発表したが、日本の財務大臣である鈴木俊一は為替相場の動向を注視しており、具体的な通貨政策は日銀が決定し、日常的な為替レートレベルについては評価しないと述べ、さらに、日銀の総裁である植田和男は、刺激政策の撤退が迫ると、日銀の資産負債の健全性を注視することになると述べ、マイナス金利を放棄しても、緩和的な通貨状況を維持する可能性が高いとし、これが円の抑圧要因となり、ドル円を149.57の高値に押し上げた。

国際通貨基金（IMF）によると、日銀は即座にイールドカーブコントロール（YCC）と大規模な資産購入政策を終了し、その後、短期金利を段階的に引き上げることを検討すべきだとの見解を示している。そして、IMFの第一副総裁であるゴピナスは、日本の産出ギャップが来年まで持続すると考えており、今年の賃金交渉後、昨年よりも賃金の上昇幅が大きくなることで、日銀がYCCと大規模な資産購入計画を終了できるようになり、円の貶値を抑制できると述べた。また、新しい季節調整要因に基づいて、米労働省が月次消費者物価指数（CPI）を修正し、12月のCPIが前月比0.2％上昇したが、シカゴ商業取引所（CME）のFedWatchツールによれば、市場はほぼ3月のFED利下げの可能性を排除しており、5月の利下げの確率は約60％だと見ているため、これがドル円を149.00の安値に押し下げた。本日のドル円は149.20-40での抵抗を予測し、148.30-50でのサポートを予測している。

EUR/USD

中国国家統計局（NBS）が発表したデータによると、中国の1月の消費者物価指数（CPI）は前年比で0.8％減少し、市場予想の0.5％減少を上回りました。これで4ヶ月連続のマイナスとなり、2009年9月以来の最大の単月比較減少率となりました。生産者物価指数（PPI）も前月に続き、1月に年率で2.5％減少しました。PPIの年率減少幅はわずかに縮小しましたが、16ヶ月連続のマイナスです。中国のインフレデータが期待を下回ったことから、豪ドルとNZドルは弱含みとなり、これがユーロを押し下げ、ユーロドル相場は1.0788の高値で制限されました。

その後、アメリカの雇用データが予想を上回ると、市場は連邦準備制度理事会が長期間の高金利政策を維持するという見方を再び強化しました。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールによると、トレーダーは現在、3月の利下げ確率を18.5％と見積もっており、これがユーロドル相場を1.0740の低値まで押し下げました。その後、欧州中央銀行の理事であるベルギー中央銀行総裁のウィンシュ氏は、利下げ前により多くの賃金データを待つべきだと述べ、また欧州中央銀行の執行委員であるスノーベル氏も、欧州中央銀行は忍耐を保持し、ユーロの一部を回復させるための支援を行うべきだと述べました。本日のユーロドル相場の支持は1.0710-30にあり、抵抗は1.0780-1.0800に見込まれています。

GBP/USD

先週金曜日、ニュージーランドドルは雇用データが堅調で利上げ期待が変わり、中国人民銀行（PBOC）が1月の新規人民元ローンが過去最高の49,200億元に達したことを受けて利上げ期待が変わり、しかし、中国経済への懸念がオーストラリアドルを売り込んだ。また、オーストラリア中銀（RBA）の総裁であるブロックは、インフレがRBAの設定した2〜3％の目標範囲の中央値までまだ距離があると述べ、RBAが追加の利上げを排除していないと述べた。消費が予想を下回る速度で減少すれば、利下げの可能性があるとし、これが豪ドルの低迷要因となった。また、市場の焦点は今週米国のCPIに移り、これがユーロをドルに対して押し下げ、1.0760の安値に至った。

フランス中央銀行（BOF）の月次ビジネス調査によれば、第1四半期の経済成長率が0.1％から0.2％に上昇し、6か月の停滞期間を終了する見通しであり、また、ドイツの1月のデータによれば、CPIの最終値が前月比0.2％上昇し、前年同月比では2.9％上昇し、予想に合致している。消費者物価指数（HICP）の最終値は、前月比で0.2％下落し、前年同月比で3.1％上昇し、予想に合致している。さらに、市場は欧州中央銀行（ECB）の利下げへの期待を減らし、ユーロ圏の債券利回りが数週間で高水準に達したことで、ユーロをドルに対して押し上げ、1.0794の高値に押し上げた。本日のユーロドルは1.0755-75のサポート、1.0840-60の抵抗を予測している。

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