FX市場 日報ニュース2024.4.16

通貨ペア	トレンド	レジスタンス	サポート	ストップロス
USD/JPY	⬆	154.65	153.90	153.40
EUR/USD	⬇	1.0620	1.0550	1.0675
GBP/USD	⬇	1.2445	1.2370	1.2505
USD/CHF	⬆	0.9180	0.9115	0.9065
AUD/USD	⬇	0.6440	0.6375	0.6490
USD/CAD	⬆	1.3855	1.3780	1.3720
USD/CNY	⬆	7.2810	7.2610	7.2490

USD/JPY

シカゴ連邦準備銀行のゴールズビー総裁は、アメリカの消費者物価指数（CPI）の上昇率が高水準であり懸念されることを指摘しました。さらに、サンフランシスコ連邦準備銀行のデイリー総裁は、利下げの緊急性が全くないと述べ、アメリカの経済データが強力でインフレが予想を上回っており、市場ではアメリカ連邦準備制度理事会（FED）の緩和サイクルが9月から延長され、利下げがわずか50ベーシスポイントにとどまると予想されています。これがアメリカ国債の利回りを押し上げ、ドルを支えています。さらに、日本の内閣府が先週の月曜日に発表した2月のコア機械受注は、前月比7.7％増、前年同月比1.8％減で予想を上回り、昨年1月以来の最速の成長となりました。日本の財務大臣である鈴木俊一は外国為替の動向を注視しており、政府は行動を起こす準備が整っていますが、介入については冷静な姿勢を取っています。さらに、給与の支払い日である「ごとび」からの東京定盤の需要や、中東の緊張が高まることで日本の原油供給が危ぶまれ、輸入業者のドルの買い注文がドル/円を支えています。

情報筋によると、日本の中央銀行（BOJ）は政策をより柔軟な形で策定する方針であり、3月に激しい刺激策を終了した後、その通貨政策の道筋を立てています。2027年初めまで消費者物価上昇率が2％の目標近くに維持されると予想されていますが、近い将来の利上げの強力な示唆とは考えにくいため、円は圧力を受けています。また、ニューヨーク連邦準備銀行が4月の製造業指数を-14.3と発表し、予想を下回りましたが、アメリカの2月の企業在庫は前月比0.4％増の予想通りであり、4月の全米住宅建築業者協会（NAHB）の住宅市場指数は51と横ばいであり、アメリカの3月の小売売上高は前月比0.7％増加し、FEDが利下げを9月まで延期するという憶測を強化し、ドル/円を1990年以来の高水準の154.44まで押し上げました。本日のドル/円は153.70-90でサポートが期待され、154.60-80でレジスタンスが見込まれます。

EUR/USD

先週末、イランがイスラエルに対する報復攻撃を行いましたが、それは軽微な被害しかもたらさず、中東の紛争が拡大する懸念が和らぎ、リスク回避の需要が低下しました。また、投資家が円を借り入れて高利回り通貨を購入するスワップ取引を行って利益を得ています。さらに、市場は水曜日にニュージーランドが消費者物価指数を発表することに注目し、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）の政策方針を見極めようとしています。昨日、これが豪ドルとNZドルの反発を助け、IFO経済研究所によると、ドイツの製造業者はもはや材料不足の深刻な影響を受けておらず、供給が新型コロナウイルス（COVID-19）の前の水準に近づいていると報告されました。これにより、ユーロ/ドルは1.0665の高値に達しました。

その後、欧州中央銀行（ECB）の理事会メンバーであるシムクスは、ECBが今年利下げを3回以上行う可能性が50％を超えていると指摘しました。利下げがFEDによって延期されたとしても、ECBは後退すべきではないと述べました。また、ユーロ圏の2月の工業生産は前月比0.8％増と予想通りであり、しかし、前年同月比では6.4％減少し、予想を上回っています。さらに、ECBの執行委員であるレーンは、インフレが予想通り減速する場合、ECBは6月に基準金利を引き下げるであろうと述べ、ユーロ/ドルを1.0618の安値まで押し下げました。本日のユーロ/ドルは1.0620-40でレジスタンスが期待され、1.0530-50でサポートが見込まれます。

GBP/USD

中東の緊張が高まっていますが、アメリカがイランに対する行動に参加しないことで、避難需要が低下しました。また、通貨市場では、英国の中央銀行（BOE）が6月に利下げする可能性がわずか46％と予想されています。これが月曜日にポンド/ドルを1.2498まで押し上げました。市場は火曜日の英国労働市場データと水曜日のインフレデータを待っており、これがBOEの利下げの鍵となります。これにより、ポンド/ドルは1.2433の安値まで下落しました。本日のポンド/ドルは1.2440-60でレジスタンスが見込まれ、1.2350-70でサポートが期待されます。