FX市場 日報ニュース2023.12.13

USD/JPY

アメリカの11月の雇用は予想を上回り、失業率は3.7％に低下しました。これはアメリカの雇用市場の強さを浮き彫りにし、投資家はアメリカ連邦準備制度（FED）がいつ利下げを始めるかを先送りしました。ロイターによると、経済学者への調査によれば、FEDは少なくとも来年7月まで利率を据え置く見通しであり、これがドルを支えています。さらに、ブルームバーグは匿名の情報源を引用し、十分な賃金の増加の証拠が見られていないため、インフレが持続可能でないとする見解から、日本の中央銀行（BOJ）の関係者は今月中に負の金利を終了する必要性がほとんどないと述べています。一方、朝日新聞によると、日本の首相である岸田文雄は政治献金の不正疑惑により4人の内閣大臣を交代させる方針であり、これは2012年以来の自民党にとって最大の政治的な試練となっています。BOJは12月に景気後退と政治的な不確実性の懸念から、円安を引き起こし、ドル・円相場を144.79の安値から回復させました。

その後、投資家は今後アメリカが発表する11月の消費者物価指数（CPI）が3.1％に減少すると予想し、ニューヨーク連邦準備制度の調査によれば、11月のアメリカの消費者の1年先のインフレ予測が3.4％に低下し、2021年4月以来の最低水準となりました。これがドルの一段の上昇を阻む一因となり、ドル・円相場は146.58の高値から下落しました。本日のドル・円相場の予想では、サポートは145.70-90であり、レジスタンスは146.50-80に位置していると見られています。

EUR/USD

オーストラリア国民銀行の調査によると、販売と利益の低迷、そして余剰生産能力の不足により、11月の企業現状指数は4ポイント減少し、正味9になり、企業の信頼も6ポイント減少し、マイナス9になりました。しかし、オーストラリア準備銀行（RBA）の総裁であるブロックは、政策立案者が通貨政策に慎重な態度を取っており、また、オーストラリアがグローバルなインフレ対策で遅れていないことを強調しました。また、彭博ニュースによると、中国の不動産企業である碧桂園は、人民元債券のデフォルトを回避する可能性が高く、これにより中国の不動産株が反発し、鉄鉱石価格の上昇に伴い、投資家のリスクを引き上げ、豪ドルやNZドルなどのリスク通貨が上昇し、これによりユーロがドルに対して1.0757の安値から上昇しました。

その後、ZEW経済研究機関が発表した調査によると、ドイツの12月の経済景気指数と現況指数はそれぞれ12.8とマイナス77.1に上昇しましたが、現況指数の上昇幅は予想を下回りました。さらに、ドイツ政府が発表した11月の消費者物価指数は、月率で3.6％、年率で4.2％下落しました。これに加えて、米国の11月の消費者物価が予想外に上昇し、米連邦準備制度理事会（FED）が利下げのペースを遅らせたため、ユーロはドルに対して1.0827の高値から下落しました。予測では、今日のユーロ/ドルの抵抗は1.0830-50、サポートは1.0760-80にあるとされています。

GBP/USD

英国国家統計局は、10月末までの3ヶ月間の平均週給に関する統計を毎週火曜日に公表しています。同比で7.3％増加しましたが、市場の予想を下回る伸びとなりました。この結果にも関わらず、これは英国中央銀行（BOE）に急速な利下げを説得するには至りませんでした。これが英ポンド/米ドルを1.2511の安値から押し上げました。一方で、研究機関NIQによれば、12月2日までの4週間で、英国のスーパーマーケットの日用品の売上は前年比で7％減少しました。購買者はクリスマス前の大規模なセールを待っており、これが英ポンド/米ドルを1.2614の高値から下落させました。本日の英ポンド/米ドルの予測では、サポートは1.2530-50、レジスタンスは1.2610-30に位置すると見込まれています。